注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

　　(二)部门人员构成

　　第二部分2021年度部门决算公开报表(详见附表)

　　一、收入支出决算总表(公开01表)

　　二、收入决算表(公开02表)

　　三、支出决算表(公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

　　十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计31777.72万元，与2020年相比，减少3395.78万元，降低9.65%，主要原因是由于疫情影响，医院整体收、支下降。

　　二、2021年度收入决算情况说明

　　本年收入合计30945.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5235.14万元，占16.92%;事业收入16147.40万元，占52.18%;其他收入9563.39万元，占30.90%。

　　三、2021年度支出决算情况说明

　　本年支出合计31552.52万元，其中：基本支出28546.64万元，占90.47%;项目支出 3005.88万元，占9.53%。

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计6066.93万元，与2020年相比，减少159.12万元，降低2.56%，主要原因是2021年财政拨款收支总额下降。

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5841.72万元，占本年支出合计的18.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1514.58万元，增长35%，主要原因是2021年加强项目建设进度，上年项目在今年基本完成结算。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

　　科学技术20万元，占0.34%;社会保障和就业支出722.67万元，占12.37%;卫生健康支出4739.50万元，占81.13%;住房保障支出359.55万元，占6.16%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5275.47万元，支出决算为5841.72万元，完成年初预算的110.73%。其中：

　　1.科学技术支出，技术研究与开发，其他技术研究与开发支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年未完成项目，在2021年完成。

　　2.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出。年初预算为722.67万元，支出决算为722.67万元，完成年初预算的100%。

　　3.卫生健康支出，卫生健康管理事务，其他卫生健康管理事务支出。年初预算为4193.25万元，支出决算为4739.50万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时按上年职工工资基础进行预算测算，下年执行时按新工资标准实际执行，且实际人员调资调整。

　　4.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。年初预算为359.55万元，支出决算为359.55万元，完成年初预算的100%。

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2835.84万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1518.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;公用经费1317.45万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、维护费、专用材料费、劳务费、税金及附加、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助73.28万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助。

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出情况发生。

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　(一)2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，减少415.33万元，主要原因是财政没有资金投入。

　　(二)2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比，减少415.33万元，，主要原因是财政没有资金投入。

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

　　十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度非财政拨款收入决算总额25710.79万元，其中：事业收入16147.40万元，其他收入9563.39万元。非财政拨款支出决算总额25710.79万元，其中：卫生健康支出25710.79万元。

　　十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

　　2021年度我院无机关运行经费支出。

　　十二、2021年度政府采购支出情况说明

　　2021年度我院无政府采购支出。

　　十三、2021年度国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门(单位)共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是医院医疗保障用救护车8辆，医院其他用车3辆。

　　十四、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计6个市级财政项目进行了绩效自评，涉及资金1535.30万元，自评覆盖率达到100%。

　　(二)项目支出绩效自评结果

　　(1)部门整体自评

　　根据年初设定的绩效目标，本部门已完成部分目标任务。2021年，我院项目支出预算2399万元，实际支出2317万元，预算执行率为96.58%。我院项目主要有公立医院综合改革、住院医生规范化培训、公立医院化债贴息、中医药事业发展等，但因为医改项目中院长年薪因医管委还未对院长进行考核，故此项经费还暂未使用。住院医生规范化培训经费是规培人员的每月生活补助，需按月发放，故此项经费也还未全部使用完毕。我院搬入新蒲院区后，就医环境得到改善，病人满意度提高，医务人员归属感提升。医院医疗收入较上年有所提升，门诊病人，出院病人均有不同程度增加，更多、更好的服务于广大群众，医务性收入占比逐步提高，医院收支结余较上年有大大提升，全年无重大医疗事故发生。进一步强化妇幼保障，加强全生命周期管理，提升妇幼保健工作，更好的服务妇幼人群。

　　(2)公立医院贷款贴息资金

　　根据遵财社2021年62号文件，我院收到的2021年市级公立医院化债贴息项目资金1523万元，资金用于银行贷款贴息及医院设备购置等项目。项目资金均按项目使用要求进行使用，且已使用完毕，预算执行率100%，自评得分为100分。市级公立医院化债贴息资金补助，大大减轻了我院银行贷款还息压力及部分设备采购带来的资金压力，有效缓解了医院资金紧张的局面。保障了医务人员培训、提升技能等费用的支出，以利于更好的服务于人民群众，保障人民群众的身体健康。

　　(3)中央基本公共卫生服务补助流感监测经费

　　2021年，我院收到中央基本公共卫生服务补助流感监测经费5万元，该资金全部用于我院的流感监测工作并使用完毕，预算执行率100%，自评得分为100分。我院为流感监测工作国家级哨点医院,全年儿科门诊共采集流感样病例标本1055例，发现流行性感冒病例25例。今年标本阳性与往年持平。阳性病例无变化的原因分析：1、因为新冠疫情，群众的自我隔离，自我防护的意识增加，减少聚集性的聚会。2、幼儿园、学校提高防护意识，加强学生及家长的传染病健康教育宣传。3、个别医护人员标本采集质量需提高，已组织所有医护人员认真学习。此外，我院按要求每周进行采样，并在48小时内完成采集、送检工作，做到早发现早诊断早治疗，有效阻止疫情的发生。

　　(4)医疗服务价格和成本监测

　　根据遵财社2021年11号文件，我院收到2021年中央基本公共卫生服务项目补助资金1万元，用于全国医疗服务价格和成本监测工作，目前，我院已全额收到该笔资金并使用完毕，预算执行率为100%，自评得分为100分。我院按照上级部门要求，及时报送每月成本监测报表;并保质保量完成全国医疗服务价格及成本监测工作，保证数据的真实、可用性。每月出具科室成本监测报表，为后期成本监测打下基础。

　　(5)重大传染病防控中央补助资金

　　根据遵财社2021年107号文件，我院收到2021年重大传染病防控中央补助资金4万元，已全部用于购买新型冠状肺炎疫情防控期间检测试剂并使用完毕，预算执行率为100%，自评得分为100分。我院坚持内防反弹、外防输入，持续强化医疗机构院感防控，坚决把防控工作做实做细;加强防控知识的普及宣传，增强全院职工的防控意识，确保人民群众生命健康安全。建立健全的采购内控制度，在确保采购时效和采购质量的同时提高资金的使用效益。

　　(6)中医名医传承项目

　　根据遵财社2021年94号文件，我院收到2021年中医名医传承项目资金1万元，该资金全部使用完毕，预算执行率为100%，自评得分为100分。该项资金全部用于购买三伏贴原材料和中医科人员培训。该专项资金对我院提升中医药服务能力，加快中医药健康服务发展，强化中医药人才队伍建设和文化建设起到促进作用。

　　(7)中央基本公卫

　　根据遵财社2021年11号文件，我院收到2021年中央基本公共卫生服务项目补助资金1.3万元，用于禽流感、SARS防控项目(0.50万元)和妇幼卫生监测(0.80万元)。目前，我院已全额收到该笔资金并使用完毕，预算执行率100%，自评得分为100分。我院按时按要求完成禽流感、妇幼人群相关指标监测等工作，为上级管理部门开展工作提供更多数据支撑，保障了妇幼人群身体健康，提升医院医疗服务能力。

　　第四部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

　　(七)非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

　　(八)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(九)结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

　　(十)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)

　　1.科学技术支出，技术研究与开发，其他技术研究与开发支出：指用于技术研究与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　2.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　3.卫生健康支出，卫生健康管理事务，其他卫生健康管理事务支出：指除用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，未单独设置项级科目的其他支出项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　4.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。